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ファクター分析投資スクール 2024年9月開講
四半期決算を数値化した上昇株発掘法


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講師紹介

ポスト暴落後の市場〜暴落でも下げない、リバる、上げる銘柄の探し方〜

講師コメント

2024年8月5日の日経平均株価は4,451円安となりました。
この下げ幅は、いわゆるブラックマンデー(米国時間1987年10月19日)の翌日、
1987年10月20日に起きた日本市場での暴落3,836円安を超えました。
これは日本市場始まって以来、最大の下げ幅であり、暴落率もこのときの14.90%に次ぐ12.40%と史上2番目です。

とんでもない下げでしたね。

暴落直後には(毎度ながら)色々と恐怖を煽る評論家もチラホラ現れましたが、
2週間が経過した現在(この文章の執筆時8月19日)では、やや楽観的な意見も増えて来ているように思います。

やはり気になるのは、「これから株式市場はどうなるのか?」だと思います。
今現在のリバウンドは単なるデッド・キャット・バウンス (※1)なのか?
…だとしたら、第2波の下げではどこまで下げて行くのか。
あるいは、何事もなかったようにこのままスルスル上げて行くのでしょうか?

一応、私自身はこれらに対する(私なりの)答えを持ってはいます。
それが正しい答えになるかどうかは分かりませんが、それなりの確信はもっています。

なお、私自身は、2024年に「何らかのショック暴落がおきるだろう」とは思っていました。
これは後出しではなく、2024年1月17日に収録した動画内でも述べていた事です(※2)。
この話は別に予想自慢というわけではありません。
あることを知っていれば、誰でも予想できた話なのです。
それは米国大統領選の年に毎回起きている、一種のイベント・サイクルなのですが、
今回もそういうことが起きるだろう…と思って話題に出しました。

米国大統領選に関しては、他にも面白いサイクルがあるのですが、
こういったものを知っていれば、誰でも、ある程度は、今後の株式市場の動きも予想は立てやすくなります。
その辺りのお話もする予定です。

さて、今回のような暴落では。多くの銘柄が全体の巻き添えを食らって下げました。
しかし、あまり下げない銘柄というのがありました。
また、下げてもすぐに反発して元に位置に戻ってくる銘柄もありました。
更に、下げるどころか暴落を無視して上げ続ける銘柄もあります。

一体、地合いに連動して下げた銘柄とは何が違うのでしょうか?
その辺りも深堀りしてみたいと思います。

(※1)「死んだ猫」でも高いところから落とせば地面に当たって跳ね返るとの意味。
暴落時には、一時的に跳ね返るような反発をすることが多いが、そういう場面を指す相場の格言。
デッド・キャット・バウンスは一時的な反発に過ぎないため、その後も相場は下落を続ける。

(※2)『四半期成長率とチャート分析』を使って2024年の上昇銘柄を探そうNo.1


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決算書から業績を数値化するファクター分析

好決算なのに株価が上がらない……
そんな経験ありませんか?

一般的に株価の動きは複雑で、
業績だけでなく投資家の思惑などさまざまな要因に影響します。

たとえば好業績で本決算までに同じ成長率を達成した銘柄でも
上半期に強い成長を示したA社と下半期に強い成長を示したB社とでは
株価は全く異なります。

そこで四半期ごとの業績や決算などの成長率を数値化することで、
どのファクターが今後期待できるかを測ることができます。
有望銘柄を探してみてはいかがでしょうか?


書籍『四半期成長率とチャート分析』

PER、PBR、ROEよりも四半期成長率?

本書では有効ファクターとして四半期成長率をベースに、出来高や年成長率などを考慮して有望銘柄を探します。
しかしいくら有望銘柄だといっても、売買のタイミングを見誤れば結果は出ません。

そのタイミングを計るのがチャート分析です。
過去からのチャートを波動としてとらえ、価格変動と30・60・90日という時間的サイクルで分析、仕掛け・利確と損切りのシナリオを事前に設定、段階的に実行していきます。
その際、投資資金からポジションの大きさを決め、オーバーポジションからくる資金を減らす要因を排除していきます。

■売買のスタンス


結喜たろう

結喜たろう

(株)山幸投資事業部代表 一級建築士。東京都立大学大学院工学研究科修了。
モノづくりに興味を覚え大学では建築学を専攻。建築設計事務所勤務を経て独立。不況で廃業寸前まで追い込まれるが、趣味で続けていた投資が、経営の立て直しに功を奏す。現在、空間建築デザイン業務と並行し、個別株を中心にさまざまな資産運用の実践に務めている。
オンライン講座『
四半期成長とチャート分析で10倍株を探す』(パンローリング)を開講中。著書に『四半期成長率とチャート分析』『FXで究極の海外投資』(パンローリング)』などがある。
・ブログ:たろう上昇株の発掘と売買 ・X:@tarouyuuki0322

■結喜たろうの動画シリーズ



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